eToro Alpha Portfolios: KI-gesteuerte Anlagestrategien auf Basis von Retail-Trading-Daten

eToro hat seine Produktpalette jetzt um elf „Alpha Portfolios“ erweitert. Diese würden auf KI-gestützte Anlagestrategien setzen, die auf der Analyse hauseigener Retail-Trading-Daten basieren würden.

Mit seinen 40 Millionen Nutzern könne eToro (Website) anonymisierte Retail-Trading-Daten aus verschiedenen Regionen und Märkten aggregieren. Die Alpha Portfolios würden dann  Machine-Learning-Modelle nutzen, um Muster und Verhaltensineffizienzen in diesem Datenpool zu identifizieren und ihre Strategien laufend systematisch zu verfeinern.

Mit den neuen Alpha Portfolios bieten wir unseren Nutzern Zugang zu exklusiven, quantitativen Strategien, die sonst nur Hedgefonds und institutionellen Investoren vorbehalten sind. Solche Strategien waren für Privatanleger lange Zeit nicht zugänglich, da sie normalerweise hohe Eintrittsbarrieren, kostspielige Verwaltungsgebühren, restriktive Haltefristen und nur geringe Transparenz bei der Asset-Allokation haben.”

Shay Heffetz, Director of Quantitative Investment Strategies bei eToro

Insgesamt gebe es für berechtigte Nutzer elf Alpha Portfolios, von denen jedes eine einzigartige Strategie verfolge, die für unterschiedliche Marktumfelder entwickelt worden seien. Die KI könne dabei verschiedene direktionale und marktneutrale Strategien verfolgen.

Jedes Portfolio werde monatlich neu gewichtet, wobei die neuesten Daten und aktualisierte KI-Signale verwendet würden, um sicherzustellen, dass sie weiterhin den Marktbedingungen und den spezifischen Zielen des Portfolios entsprechen. Die Mindestanlagesumme betrage 10.000 US-Dollar. Es fallen laut Anbieter keine Verwaltungsgebühren, Performance-Gebühren oder Haltefristen an.ft